Pour maximiser ses profits et limiter ses pertes, le trader doit se servir de tous les instruments mis à sa disposition. Le take-profit et le stop-loss font partie de ces instruments simples, mais assez efficaces pour aider tout trader à rentabiliser ses investissements. Comment configurer le take-profit et le stop-loss lors d’un trade ?
Plan de l'article
- Take-profit dans le trading : qu’est-ce que c’est ?
- Comment définir un objectif de profit ?
- Stop-loss dans le trading : qu’est-ce que c’est ?
- Comment définir un stop-loss ?
- Pourquoi intégrer l’objectif de profit et le stop-loss dans sa stratégie de trading ?
- Comment utiliser le take-profit et le stop-loss pour obtenir un bon rendement ?
Take-profit dans le trading : qu’est-ce que c’est ?
Le take-profit ou objectif de profit en français constitue un ordre qui ferme de façon automatique un trade. Cet ordre de clôture est exécuté lorsque le cours ou le prix de l’actif financier tradé atteint un niveau donné pour un trade gagnant. Ce niveau est prédéterminé par le trader. La plupart des plateformes de trading permettent de modifier à tout moment cet ordre de clôture. L’objectif de profit permet au trader de matérialiser son profit lorsque le marché atteint le niveau prédéterminé. Lorsque l’objectif de profit est défini, le trader peut vaquer à ses occupations. Une fois que le prix augmente et atteint le niveau choisi, la transaction sera automatiquement clôturée. Avec cet instrument, le trader peut profiter de la volatilité du marché et sortir au bon moment avec un profit.
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Comment définir un objectif de profit ?
Il y a deux manières de définir son objectif de profit.
- Le trader indique un montant spécifique: sa position sera clôturée lorsque la valeur de l’actif tradé va atteindre ce montant.
- Le trader indique un nombre de pips: son trade sera clôturé une fois que sa position enregistrera le nombre de pip défini. Si le trader souhaite par exemple clôturer sa position avec un gain de 100 $ et que ce montant correspond à 10 pips, il va donc mettre 10 pips comme son take-profit.
Que ce soit l’une ou l’autre, le résultat sera identique. Chaque trader choisit la manière qui lui paraît plus facile à exécuter.
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Stop-loss dans le trading : qu’est-ce que c’est ?
Le stop-loss ou stop-garanti constitue un ordre qui provoque la clôture d’une position lorsque le cours de l’actif financier tradé descend à un niveau donné. Ce niveau est prédéterminé par le trader et correspond au montant maximal que celui-ci est prêt à perdre sur la position. Le stop-loss est un instrument efficace qui permet au trader de limiter ses pertes lorsqu’un trade ne se déroule pas comme prévu. Il lui permet de protéger son capital. La position se ferme automatiquement lorsque le niveau défini est atteint.
Comment définir un stop-loss ?
Pour définir le stop-loss, il faut juste indiquer le montant que vous souhaitez risquer sur cette transaction. Ainsi, cet ordre se déclenchera lorsque la perte enregistrée pour ce trade atteindra ce montant. Vous pouvez aussi indiquer votre stop-loss en pips. Dans les deux cas, la position sera fermée automatiquement lorsque la perte atteindra le niveau indiqué.
Pourquoi intégrer l’objectif de profit et le stop-loss dans sa stratégie de trading ?
Ces deux instruments sont indispensables pour tout trader, notamment pour ceux qui prennent un grand nombre de positions. Ils offrent plusieurs avantages. Ils permettent par exemple au trader d’avoir l’esprit tranquille. Lorsque ce dernier ne suit pas ses positions, le stop-loss lui permet de limiter ses pertes et le take-profit lui permet de matérialiser son profit. Cette automatisation de clôture des positions permet de simplifier le trading. Ces deux instruments permettent aussi de maîtriser et d’équilibrer le risque global.
Comment utiliser le take-profit et le stop-loss pour obtenir un bon rendement ?
Le marché financier est souvent volatil. Cela génère de fortes fluctuations du cours des actifs. Pour tirer le meilleur parti de vos différentes positions, il faudra nécessairement utiliser ces deux instruments dans votre stratégie de trading. Il existe des points essentiels que vous devez garder à l’esprit.
- Il faut choisir les niveaux de stop-loss en tenant compte de votre capital. Les experts en trading recommandent de ne pas mettre plus de 2 % du capital dans un seul trade.
- Il est important de repérer les meilleurs niveaux de take-profit et de stop-loss pour vos transactions en utilisant l’analyse technique. Grâce aux lignes de support et de résistance par exemple, le trader peut savoir le moment idéal pour entrer ou sortir du marché.
- Il faut aussi tenir compte de la volatilité des actifs tradés.
